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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 572.00 | 97 591.00 | 134 981.00 | 232 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 156.00 | 122 856.00 | 131 299.00 | 254 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 442.00 | 226 447.00 | 268 995.00 | 495 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BT Marchandises | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
BZ Autres créances | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
CF Disponibilités | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 131.00 | | 88 131.00 | 88 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 846.00 | 226 447.00 | 358 399.00 | 584 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 683.00 | | | 683.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
DH Report à nouveau | 1 287.00 | 36 556.00 | | 1 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 318.00 | 34 732.00 | | 81 318.00 |
DL TOTAL (I) | 106 099.00 | 94 782.00 | | 106 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 371.00 | 147 798.00 | | 70 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 148.00 | 24 664.00 | | 41 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 31 521.00 | | 37 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 569.00 | 61 544.00 | | 97 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 764.00 | | 2 353.00 |
EA Autres dettes | 3 692.00 | 16 408.00 | | 3 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 300.00 | 284 699.00 | | 252 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 399.00 | 379 480.00 | | 358 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 148.00 | | | 41 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
FD Production vendue biens | 1 308 237.00 | | 1 308 237.00 | 1 308 237.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 905.00 | | 1 308 905.00 | 1 308 905.00 |
FM Production stockée | | | -128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 499.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | 359.00 | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316.00 | 499.00 | | 1 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 971.00 | 864.00 | | 1 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 167.00 | 887.00 | | 27 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 139.00 | 1 752.00 | | 29 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 823.00 | -1 252.00 | | -27 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 13 507.00 | | 28 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 650.00 | 1 101 965.00 | | 1 337 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 332.00 | 1 067 234.00 | | 1 256 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 318.00 | 34 732.00 | | 81 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 636.00 | | 40 652.00 | 578 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 846.00 | 495 442.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 846.00 | 488 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 728.00 | | 40 652.00 | 531 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698.00 | | | 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 917.00 | 56 209.00 | 96 678.00 | 266 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 444.00 | 239.00 | 33 683.00 | 33 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 472.00 | 55 970.00 | 62 995.00 | 227 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UX Autres créances clients | 29 558.00 | 29 558.00 | | 29 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 720.00 | 56 753.00 | 12 966.00 | 69 720.00 |
VI Groupe et associés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 352.00 | | | 89 352.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 025.00 | 58 025.00 | | 58 025.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 300.00 | 239 334.00 | 12 966.00 | 252 300.00 |