| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 626.00 | 44 413.00 | 77 213.00 | 121 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 236.00 | 44 413.00 | 209 823.00 | 254 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 896.00 | | 34 896.00 | 34 896.00 |
072 Créances – Autres | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
084 Disponibilités | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 941.00 | | 36 941.00 | 36 941.00 |
110 Total général Actif | 291 177.00 | 44 413.00 | 246 764.00 | 291 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 121 910.00 | |
AH Fonds commercial | 132 610.00 | | 132 610.00 | 132 610.00 |
AN Terrains | 9 300.00 | 2 155.00 | 7 145.00 | 9 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 516.00 | 16 502.00 | 28 014.00 | 44 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 661.00 | 50 752.00 | 24 909.00 | 75 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 087.00 | 69 408.00 | 192 679.00 | 262 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CF Disponibilités | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 776.00 | 69 408.00 | 232 368.00 | 301 776.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 177.00 | | | 74 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 498.00 | | | 8 498.00 |
242 Autres charges externes. | 55 797.00 | | | 55 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 383.00 | | | 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
252 Charges sociales | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
262 Autres charges | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 38 534.00 | 27 915.00 | | 38 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 312.00 | 10 619.00 | | 10 312.00 |
DL TOTAL (I) | 51 046.00 | 40 734.00 | | 51 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 836.00 | 124 434.00 | | 104 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 527.00 | 54 141.00 | | 38 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 198.00 | 9 505.00 | | 22 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 256.00 | 10 869.00 | | 14 256.00 |
EA Autres dettes | 1 505.00 | 7 081.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 322.00 | 206 030.00 | | 181 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 368.00 | 246 764.00 | | 232 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 527.00 | | | 38 527.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
FG Production vendue services | 104 948.00 | | 104 948.00 | 104 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 198.00 | | 112 198.00 | 112 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 158.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 087.00 | 10 023.00 | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 087.00 | 10 023.00 | | 4 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 742.00 | 10 023.00 | | 3 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 1 593.00 | | 1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 793.00 | 122 404.00 | | 117 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 482.00 | 111 785.00 | | 107 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 312.00 | 10 619.00 | | 10 312.00 |