| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 323.00 | 30 723.00 | 24 600.00 | 55 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 745.00 | 100 054.00 | 424 691.00 | 524 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 988.00 | 130 777.00 | 863 211.00 | 993 988.00 |
BT Marchandises | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | | 6 028.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 62 389.00 | | 62 389.00 | 62 389.00 |
CF Disponibilités | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 841.00 | | 92 841.00 | 92 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 829.00 | 130 777.00 | 956 052.00 | 1 086 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 140.00 | | | 75 140.00 |
DH Report à nouveau | -92 572.00 | | | -92 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
DL TOTAL (I) | 38 059.00 | | | 38 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 060.00 | | | 271 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 665.00 | | | 497 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 527.00 | | | 113 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 741.00 | | | 35 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 993.00 | | | 917 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 052.00 | | | 956 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 566.00 | | | 732 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 332.00 | | 867 332.00 | 867 332.00 |
FG Production vendue services | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 122.00 | | 875 122.00 | 875 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 676.00 | |
GE Autres charges | | | 103 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 786.00 | | | 908 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 295.00 | | | 886 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 491.00 | | | 22 491.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 988.00 | | 1 000.00 | 992 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 068.00 | | 1 000.00 | 579 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 101.00 | 62 676.00 | | 68 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 101.00 | 62 676.00 | | 68 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 527.00 | 113 527.00 | | 113 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VB T. V. A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 060.00 | 85 632.00 | 185 427.00 | 271 060.00 |
VI Groupe et associés | 497 665.00 | 497 665.00 | | 497 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 384.00 | 69 464.00 | 13 920.00 | 83 384.00 |
VW T.V.A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 993.00 | 732 566.00 | 185 427.00 | 917 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ST Autres comptes | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 231.00 | | | 81 231.00 |
YT Sous‐traitance | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 545.00 | | | 146 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 851.00 | | | 81 851.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 787.00 | | | 182 787.00 |