| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 634.00 | 6 834.00 | 96 800.00 | 103 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CF Disponibilités | 115 072.00 | | 115 072.00 | 115 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 707.00 | 6 834.00 | 222 874.00 | 229 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 707.00 | 11 834.00 | 222 874.00 | 234 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 833.00 | 105 925.00 | | 108 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 340.00 | 52 908.00 | | 60 340.00 |
DL TOTAL (I) | 180 172.00 | 169 833.00 | | 180 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 402.00 | 402.00 | | 15 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 9 080.00 | | 12 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 184.00 | 11 537.00 | | 15 184.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 701.00 | 21 056.00 | | 42 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 874.00 | 190 889.00 | | 222 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 701.00 | 21 056.00 | | 42 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 221 145.00 | | 221 145.00 | 221 145.00 |
FG Production vendue services | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 171.00 | | 238 171.00 | 238 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 834.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 536.00 | 598.00 | | 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 582.00 | 13 693.00 | | 16 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 981.00 | 268 125.00 | | 247 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 641.00 | 215 217.00 | | 187 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 340.00 | 52 908.00 | | 60 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 758.00 | 6 834.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 758.00 | 6 834.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 758.00 | 6 834.00 | 8 758.00 | 8 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 834.00 | 8 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VW T.V.A. | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 701.00 | 42 701.00 | | 42 701.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 3 281.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 258.00 | 2 798.00 | | 2 258.00 |
ST Autres comptes | 62 019.00 | 50 624.00 | | 62 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 986.00 | 9 927.00 | | 9 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 550.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 3 831.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 892.00 | 33 670.00 | | 34 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 032.00 | 28 764.00 | | 17 032.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 263.00 | 63 349.00 | | 74 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |