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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 113.00 | 6 622.00 | 6 491.00 | 13 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 713.00 | 7 222.00 | 6 491.00 | 13 713.00 |
060 Stock marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 984.00 | | 3 984.00 | 3 984.00 |
072 Créances – Autres | 48 491.00 | | 48 491.00 | 48 491.00 |
084 Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
110 Total général Actif | 113 684.00 | 7 222.00 | 106 462.00 | 113 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 338.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 765.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 607.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 923.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 544 760.00 | | | 544 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 544 760.00 | | | 544 760.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 703.00 | | | 61 703.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 412 451.00 | | | 412 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 658.00 | | | 53 658.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 534 783.00 | | | 534 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
294 Charges financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 713.00 | | | 13 713.00 |