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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | 14 000.00 | 166 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
CF Disponibilités | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 216.00 | | 20 216.00 | 20 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 216.00 | 14 000.00 | 186 216.00 | 200 216.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | 14 000.00 | 166 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 709.00 | 43 974.00 | | 76 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 831.00 | 32 734.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 102 541.00 | 81 709.00 | | 102 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 934.00 | 73 395.00 | | 36 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 091.00 | 114 523.00 | | 19 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 4 710.00 | | 2 650.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 675.00 | 192 628.00 | | 83 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 216.00 | 274 338.00 | | 186 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 675.00 | 155 694.00 | | 83 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 169.00 | 7 266.00 | | 19 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 831.00 | 32 734.00 | | 20 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 644.00 | | 180 000.00 | 39 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 644.00 | | 180 000.00 | 39 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 644.00 | | | 219 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VI Groupe et associés | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 461.00 | | | 36 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |