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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
040 Immobilisations financières | 733 437.00 | | 733 437.00 | 733 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 734 028.00 | 591.00 | 733 437.00 | 734 028.00 |
072 Créances – Autres | 11 536.00 | | 11 536.00 | 11 536.00 |
084 Disponibilités | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 929.00 | | 41 929.00 | 41 929.00 |
110 Total général Actif | 775 956.00 | 591.00 | 775 366.00 | 775 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 464 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 473 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 818.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 366.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 139.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 500.00 | 39 139.00 | | 40 500.00 |
242 Autres charges externes. | 16 735.00 | 8 980.00 | | 16 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 228.00 | 28 313.00 | | 37 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 550.00 | 11 792.00 | | 550.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 56 464.00 | 51 037.00 | | 56 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 964.00 | -11 898.00 | | -15 964.00 |
280 Produits financiers | 30 102.00 | 40 172.00 | | 30 102.00 |
290 Produits exceptionnels | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
294 Charges financières | 10 234.00 | 6 579.00 | | 10 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 096.00 | 976.00 | | 29 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 308.00 | 20 720.00 | | 7 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 792 988.00 | | | 792 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 960.00 | | | 58 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |