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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 1 851.00 | 419.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 603.00 | 2 491.00 | 3 112.00 | 5 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 375.00 | 4 342.00 | 27 033.00 | 31 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BT Marchandises | 34 649.00 | | 34 649.00 | 34 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 055.00 | | 25 055.00 | 25 055.00 |
BZ Autres créances | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
CF Disponibilités | 57 419.00 | | 57 419.00 | 57 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 537.00 | | 147 537.00 | 147 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 911.00 | 4 342.00 | 174 569.00 | 178 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 099.00 | 5 169.00 | | 58 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 874.00 | 52 930.00 | | 20 874.00 |
DL TOTAL (I) | 80 073.00 | 59 199.00 | | 80 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | 804.00 | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 29 105.00 | | 18 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 974.00 | 22 486.00 | | 32 974.00 |
EA Autres dettes | 2 884.00 | 1 819.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 497.00 | 54 215.00 | | 94 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 569.00 | 113 414.00 | | 174 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 805.00 | 54 215.00 | | 90 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 121.00 | 7 821.00 | 146 942.00 | 139 121.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 143 841.00 | 14 935.00 | 158 776.00 | 143 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 962.00 | 22 756.00 | 305 718.00 | 282 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 660.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 304.00 | 300.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -7.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 192.00 | | 4 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 023.00 | 214 910.00 | | 308 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 149.00 | 161 980.00 | | 287 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 874.00 | 52 930.00 | | 20 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786.00 | | 3 588.00 | 27 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 771.00 | | | 25 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | | 3 588.00 | 2 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VB T. V. A. | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 31 308.00 | 3 692.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804.00 | | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 497.00 | 90 805.00 | 3 692.00 | 94 497.00 |