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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 38 577.00 | | 38 577.00 | 38 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 579.00 | | 38 579.00 | 38 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 216.00 | 104 433.00 | | 97 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 481.00 | -2 917.00 | | 28 481.00 |
DL TOTAL (I) | 134 496.00 | 110 316.00 | | 134 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 126.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 526.00 | 2 517.00 | | 2 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 1 294.00 | | 216.00 |
EA Autres dettes | 21 298.00 | 21 086.00 | | 21 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 083.00 | 25 024.00 | | 24 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 579.00 | 135 339.00 | | 158 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 083.00 | 25 024.00 | | 24 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 126.00 | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 882.00 | 118.00 | | 29 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402.00 | 3 034.00 | | 1 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 481.00 | -2 917.00 | | 28 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VI Groupe et associés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |