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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006 833.00 | 1 992 474.00 | 14 358.00 | 2 006 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 501 294.00 | | 1 501 294.00 | 1 501 294.00 |
AP Constructions | 49 263.00 | 23 838.00 | 25 424.00 | 49 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 877.00 | 267 120.00 | 140 756.00 | 407 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 737.00 | | 94 737.00 | 94 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 085 345.00 | 2 283 433.00 | 1 801 911.00 | 4 085 345.00 |
BN En cours de production de biens | 107 117.00 | | 107 117.00 | 107 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 477.00 | | 71 477.00 | 71 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 531 964.00 | | 1 531 964.00 | 1 531 964.00 |
BZ Autres créances | 1 465 179.00 | | 1 465 179.00 | 1 465 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 175 739.00 | | 3 175 739.00 | 3 175 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 261 084.00 | 2 283 433.00 | 4 977 650.00 | 7 261 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | 3 750 000.00 | | 3 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DH Report à nouveau | -431 231.00 | -677 415.00 | | -431 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 368 683.00 | 246 184.00 | | -1 368 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 275.00 | 3 324 958.00 | | 1 956 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 853.00 | 95 179.00 | | 70 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 853.00 | 95 179.00 | | 70 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 685 792.00 | 1 189 036.00 | | 1 685 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 398.00 | 464 016.00 | | 350 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901 200.00 | 941 949.00 | | 901 200.00 |
EA Autres dettes | 13 132.00 | 13 861.00 | | 13 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 522.00 | 2 608 862.00 | | 2 950 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 977 651.00 | 6 028 999.00 | | 4 977 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 234 963.00 | | 1 234 963.00 | 1 234 963.00 |
FG Production vendue services | 493 959.00 | 359 083.00 | 853 042.00 | 493 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 923.00 | 359 083.00 | 2 088 006.00 | 1 728 923.00 |
FM Production stockée | | | 90 645.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 169.00 | 74 404.00 | | 113 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178 314.00 | 843 273.00 | | 178 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 981.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 675.00 | -126 716.00 | | -89 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 370 047.00 | 6 519 523.00 | | 2 370 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 738 730.00 | 6 273 339.00 | | 3 738 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 368 682.00 | 246 184.00 | | -1 368 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 545.00 | | 38 682.00 | 4 069 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 883.00 | 25 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 883.00 | 4 085 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 508 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 508 127.00 | | | 3 508 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 581.00 | | 36 296.00 | 515 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 836.00 | | 2 385.00 | 45 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 628.00 | 348 805.00 | | 1 934 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 739 531.00 | 252 942.00 | | 1 739 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 096.00 | 95 862.00 | | 195 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 179.00 | 1 428.00 | 25 754.00 | 95 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 179.00 | 1 428.00 | 25 754.00 | 95 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 754.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 398.00 | 350 398.00 | | 350 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 929.00 | 310 929.00 | | 310 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 320.00 | 169 320.00 | | 169 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 531 964.00 | 1 531 964.00 | | 1 531 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VB T. V. A. | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 153.00 | 1 130 153.00 | | 1 130 153.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 807.00 | 246 807.00 | | 246 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 324.00 | 21 324.00 | | 21 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 022 484.00 | 2 997 144.00 | 25 339.00 | 3 022 484.00 |
VW T.V.A. | 399 625.00 | 399 625.00 | | 399 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 730.00 | 1 264 730.00 | | 1 264 730.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 011.00 | 22 548.00 | | 29 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 165 023.00 | 183 642.00 | | 165 023.00 |
ST Autres comptes | 465 852.00 | 449 169.00 | | 465 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 244.00 | 225 088.00 | | 176 244.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 535.00 | 44 230.00 | | 24 535.00 |
YT Sous‐traitance | 27 294.00 | 82 526.00 | | 27 294.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 310 823.00 | 321 362.00 | | 310 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 507.00 | 55 053.00 | | 23 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 518.00 | 77 601.00 | | 52 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 328.00 | 511 559.00 | | 564 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 958.00 | 355 824.00 | | 161 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 238.00 | 1 261 789.00 | | 1 145 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |