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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 219.00 | 36 888.00 | 53 330.00 | 90 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 209.00 | 36 888.00 | 1 242 320.00 | 1 279 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 907.00 | | 30 907.00 | 30 907.00 |
BZ Autres créances | 388 172.00 | | 388 172.00 | 388 172.00 |
CF Disponibilités | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 981.00 | | 427 981.00 | 427 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 191.00 | 36 888.00 | 1 670 302.00 | 1 707 191.00 |
CU Autres participations | 1 188 990.00 | | 1 188 990.00 | 1 188 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 193 140.00 | 1 193 140.00 | | 1 193 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 907.00 | 11 296.00 | | 11 907.00 |
DG Autres réserves | 226 237.00 | 214 615.00 | | 226 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 773.00 | 12 233.00 | | 112 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 058.00 | 1 431 284.00 | | 1 544 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 142.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 729.00 | 8 486.00 | | 3 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 3 163.00 | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 385.00 | 32 979.00 | | 34 385.00 |
EA Autres dettes | 86 621.00 | 24 456.00 | | 86 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 244.00 | 69 227.00 | | 126 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 302.00 | 1 500 512.00 | | 1 670 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 396.00 | | 146 396.00 | 146 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 960.00 | 178 825.00 | | 257 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 187.00 | 166 591.00 | | 145 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 773.00 | 12 233.00 | | 112 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 010.00 | | 55 200.00 | 1 224 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 720.00 | | 52 500.00 | 37 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186 290.00 | | 2 700.00 | 1 186 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 839.00 | 1 049.00 | | 35 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 839.00 | 1 049.00 | | 35 839.00 |