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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 032 784.00 | | 12 032 784.00 | 12 032 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 469.00 | | 12 066 469.00 | 12 066 469.00 |
CF Disponibilités | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 686.00 | | 35 686.00 | 35 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 102 155.00 | | 12 102 155.00 | 12 102 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650 716.00 | | | 650 716.00 |
CU Autres participations | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 194.00 | 78 939.00 | | 101 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 883.00 | 22 255.00 | | -47 883.00 |
DK Provisions réglementées | 6 941.00 | 5 584.00 | | 6 941.00 |
DL TOTAL (I) | 61 352.00 | 107 878.00 | | 61 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 031 998.00 | 11 347 649.00 | | 12 031 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 18 445.00 | | 8 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 040 803.00 | 11 367 309.00 | | 12 040 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 102 155.00 | 11 475 186.00 | | 12 102 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 121.00 | | | 167 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 893.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 650 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 357.00 | 1 388.00 | | 1 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 388.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 357.00 | -1 388.00 | | -1 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 215.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 717.00 | 685 374.00 | | 650 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 600.00 | 663 119.00 | | 698 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 883.00 | 22 255.00 | | -47 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 415 754.00 | | 650 716.00 | 11 415 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 066 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 066 469.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 415 754.00 | | 650 716.00 | 11 415 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 584.00 | 1 357.00 | | 5 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 584.00 | 1 357.00 | | 5 584.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 357.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 031 998.00 | 158 316.00 | | 12 031 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
UP Prêts | 12 032 784.00 | 650 716.00 | 11 382 068.00 | 12 032 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 992 509.00 | | | 992 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 032 784.00 | 650 716.00 | 11 382 068.00 | 12 032 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 040 803.00 | 167 121.00 | | 12 040 803.00 |