| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493.00 | 706.00 | 1 787.00 | 2 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 754.00 | 14 232.00 | 78 522.00 | 92 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 247.00 | 14 938.00 | 80 309.00 | 95 247.00 |
BT Marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BZ Autres créances | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 537.00 | 14 938.00 | 106 600.00 | 121 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | 1 738.00 | | 16 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
DL TOTAL (I) | 31 860.00 | 6 738.00 | | 31 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 983.00 | 25 609.00 | | 19 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 796.00 | 39 727.00 | | 47 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 538.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 256.00 | | 2 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 605.00 | 385.00 | | 3 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 739.00 | 66 514.00 | | 74 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 600.00 | 73 252.00 | | 106 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 256.00 | |
FG Production vendue services | | | 62 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 19.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 224.00 | 19.00 | | 1 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 307.00 | | 2 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 574.00 | 20 994.00 | | 72 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 285.00 | 19 255.00 | | 56 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 289.00 | 1 738.00 | | 16 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 942.00 | | 35 047.00 | 65 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 742.00 | 95 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 742.00 | 95 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 942.00 | | 35 047.00 | 65 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 10 194.00 | | 4 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 744.00 | 10 194.00 | | 4 744.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 369.00 | 74 369.00 | | 74 369.00 |