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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 15 609.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 285.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 133 717.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 090.00 | |
CF Disponibilités | | | 32 787.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 922.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 206 411.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 254 836.00 | |
CU Autres participations | | | 196.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 29 935.00 | 8 653.00 | | 29 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 785.00 | 21 282.00 | | 61 785.00 |
DL TOTAL (I) | 92 270.00 | 30 485.00 | | 92 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 883.00 | 52 231.00 | | 41 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 563.00 | | 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 591.00 | 6 132.00 | | 39 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 18 363.00 | | 27 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 947.00 | 25 360.00 | | 52 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 565.00 | 102 649.00 | | 162 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 836.00 | 133 134.00 | | 254 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 745.00 | | 5 021.00 | 97 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 101 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 663.00 | | 4 121.00 | 93 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | 900.00 | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 143.00 | 19 298.00 | | 34 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 665.00 | 19 298.00 | | 31 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
UX Autres créances clients | 133 717.00 | 133 717.00 | | 133 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 138.00 | 145 730.00 | 1 409.00 | 147 138.00 |
VW T.V.A. | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 565.00 | 120 386.00 | 297.00 | 162 565.00 |