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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 919.00 | 6 765.00 | 682 154.00 | 688 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 785.00 | 1 303.00 | 43 483.00 | 44 785.00 |
BZ Autres créances | 160 066.00 | | 160 066.00 | 160 066.00 |
CF Disponibilités | 119 515.00 | | 119 515.00 | 119 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 368.00 | 1 303.00 | 323 065.00 | 324 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 288.00 | 8 069.00 | 1 005 219.00 | 1 013 288.00 |
CU Autres participations | 682 154.00 | | 682 154.00 | 682 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 960.00 | | | -6 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
DL TOTAL (I) | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 060.00 | | | 513 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 068.00 | | | 284 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335.00 | | | 335.00 |
EA Autres dettes | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 467.00 | | | 849 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 219.00 | | | 1 005 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 407.00 | | | 336 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 345.00 | | 34 345.00 | 34 345.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 474.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 490.00 | | | 214 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 777.00 | | | 52 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 712.00 | | | 161 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 866.00 | | 575 054.00 | 113 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 682 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 100.00 | | 575 054.00 | 107 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 272.00 | 493.00 | | 6 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 493.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 477.00 | 290 477.00 | | 290 477.00 |
UX Autres créances clients | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 060.00 | | 513 060.00 | 513 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 513 060.00 | | | 513 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 853.00 | 204 853.00 | | 204 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 468.00 | 336 408.00 | 513 060.00 | 849 468.00 |