| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 736.00 | 502.00 | 5 234.00 | 5 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 594.00 | 502.00 | 6 092.00 | 6 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 973.00 | | 446 973.00 | 446 973.00 |
BZ Autres créances | 103 055.00 | | 103 055.00 | 103 055.00 |
CF Disponibilités | 624 280.00 | | 624 280.00 | 624 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 260.00 | | 1 207 260.00 | 1 207 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 854.00 | 502.00 | 1 213 353.00 | 1 213 854.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DH Report à nouveau | | -4 354.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 699.00 | 114 122.00 | | 388 699.00 |
DL TOTAL (I) | 408 466.00 | 119 768.00 | | 408 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 576.00 | 67 161.00 | | 73 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 169.00 | 221 441.00 | | 438 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 735.00 | 120 530.00 | | 292 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 887.00 | 409 132.00 | | 804 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 353.00 | 528 899.00 | | 1 213 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 576.00 | | | 73 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858.00 | | 5 736.00 | 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 736.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 169.00 | 438 169.00 | | 438 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 268.00 | 52 268.00 | | 52 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 858.00 | | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 446 973.00 | | | 446 973.00 |
VB T. V. A. | 102 974.00 | | | 102 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 73 576.00 | | 73 576.00 | 73 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 038.00 | 104 207.00 | 447 831.00 | 552 038.00 |
VW T.V.A. | 68 669.00 | 68 669.00 | | 68 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 887.00 | 731 311.00 | 73 576.00 | 804 887.00 |