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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 027.00 | 86 828.00 | 3 199.00 | 90 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 232.00 | 78 981.00 | 40 250.00 | 119 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 830.00 | | 8 830.00 | 8 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 090.00 | 165 809.00 | 212 280.00 | 378 090.00 |
BT Marchandises | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 762.00 | | 8 762.00 | 8 762.00 |
CF Disponibilités | 102 107.00 | | 102 107.00 | 102 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 199.00 | | 129 199.00 | 129 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 289.00 | 165 809.00 | 341 479.00 | 507 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
DH Report à nouveau | -4 939.00 | | | -4 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 737.00 | -4 939.00 | | 62 737.00 |
DL TOTAL (I) | 65 061.00 | 2 324.00 | | 65 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 506.00 | 238 968.00 | | 191 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 68 872.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 280.00 | 76 258.00 | | 52 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 557.00 | 30 514.00 | | 30 557.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 141.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 418.00 | 415 133.00 | | 276 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 479.00 | 417 457.00 | | 341 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 040.00 | 175 811.00 | | 126 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 604 270.00 | | 604 270.00 | 604 270.00 |
FD Production vendue biens | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
FG Production vendue services | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 710.00 | | 604 710.00 | 604 710.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 490.00 | |
GE Autres charges | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 610.00 | | | -16 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 932.00 | 352 288.00 | | 705 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 195.00 | 357 227.00 | | 643 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 737.00 | -4 939.00 | | 62 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 587.00 | 1.00 | 14 587.00 | 14 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |