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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 780.00 | 67 308.00 | 16 472.00 | 83 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 420.00 | 207 948.00 | 16 472.00 | 224 420.00 |
BZ Autres créances | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CF Disponibilités | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 689.00 | | 56 689.00 | 56 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 109.00 | 207 948.00 | 73 161.00 | 281 109.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DH Report à nouveau | -152 138.00 | -136 244.00 | | -152 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 557.00 | -15 894.00 | | -8 557.00 |
DL TOTAL (I) | -55 595.00 | -47 038.00 | | -55 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 468.00 | 102 083.00 | | 104 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 20 458.00 | | 23 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168.00 | 1 513.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 756.00 | 124 054.00 | | 128 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 161.00 | 77 016.00 | | 73 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 756.00 | 124 054.00 | | 128 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 788.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 557.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 001.00 | 26 256.00 | | 35 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 558.00 | 42 150.00 | | 43 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 557.00 | -15 894.00 | | -8 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 420.00 | | | 224 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 780.00 | | | 83 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 520.00 | 8 788.00 | | 58 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 520.00 | 8 788.00 | | 58 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 131 140.00 | | | 131 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 640.00 | | | 140 640.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 140.00 | | 131 140.00 | 131 140.00 |
VB T. V. A. | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VI Groupe et associés | 104 468.00 | 104 468.00 | | 104 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 737.00 | 7 597.00 | 131 140.00 | 138 737.00 |
VW T.V.A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 756.00 | 128 756.00 | | 128 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | 1 567.00 | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 297.00 | 2 027.00 | | 2 297.00 |
ST Autres comptes | 13 005.00 | 12 393.00 | | 13 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 595.00 | 16 046.00 | | 17 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | 1 567.00 | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 000.00 | 5 250.00 | | 7 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 051.00 | 4 485.00 | | 4 051.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 897.00 | 30 466.00 | | 32 897.00 |