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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 373.00 | 39 373.00 | | 39 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 039.00 | 181 371.00 | 79 668.00 | 261 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 612.00 | 220 744.00 | 95 868.00 | 316 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BZ Autres créances | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CF Disponibilités | 649 679.00 | | 649 679.00 | 649 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 541.00 | | 863 541.00 | 863 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 154.00 | 220 744.00 | 959 409.00 | 1 180 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 611.00 | 300 560.00 | | 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 280.00 | 100 051.00 | | 128 280.00 |
DL TOTAL (I) | 480 891.00 | 752 611.00 | | 480 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 132 058.00 | | 25 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 799.00 | 83 174.00 | | 452 799.00 |
EA Autres dettes | | 2 106.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 478 518.00 | 217 338.00 | | 478 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 409.00 | 969 949.00 | | 959 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 458.00 | | 1 119 458.00 | 1 119 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 458.00 | | 1 119 458.00 | 1 119 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 196.00 | |
GE Autres charges | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 148.00 | | | -6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 189.00 | 34 148.00 | | 44 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 517.00 | 1 155 804.00 | | 1 130 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 237.00 | 1 055 753.00 | | 1 002 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 280.00 | 100 051.00 | | 128 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 577.00 | | 13 035.00 | 303 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 39 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 004.00 | | 13 035.00 | 248 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 548.00 | 22 196.00 | | 198 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 373.00 | | | 39 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 175.00 | 22 196.00 | | 159 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 719.00 | 25 719.00 | | 25 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 188.00 | 112 988.00 | 16 200.00 | 129 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 518.00 | 478 518.00 | | 478 518.00 |