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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441.00 | 149.00 | 292.00 | 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 366.00 | 2 361.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 918.00 | 515.00 | 7 403.00 | 7 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 793.00 | | 82 793.00 | 82 793.00 |
BZ Autres créances | 33 150.00 | | 33 150.00 | 33 150.00 |
CF Disponibilités | 67 684.00 | | 67 684.00 | 67 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 905.00 | 515.00 | 191 390.00 | 191 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -912.00 | -2 185.00 | | -912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 157.00 | 1 273.00 | | 32 157.00 |
DL TOTAL (I) | 32 245.00 | 88.00 | | 32 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 21 070.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 2 870.00 | | 63 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 797.00 | 29 177.00 | | 93 797.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 145.00 | 53 116.00 | | 159 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 390.00 | 53 204.00 | | 191 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 145.00 | 53 116.00 | | 159 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 767.00 | | 495 767.00 | 495 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 767.00 | | 495 767.00 | 495 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 3.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 3.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 162.00 | 89 833.00 | | 523 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 005.00 | 88 560.00 | | 491 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 157.00 | 1 273.00 | | 32 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168.00 | | 4 750.00 | 3 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202.00 | 313.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202.00 | 313.00 | | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 624.00 | 63 624.00 | | 63 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 525.00 | 51 525.00 | | 51 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
VB T. V. A. | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
VC Groupe et associés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 053.00 | 121 053.00 | | 121 053.00 |
VW T.V.A. | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 145.00 | 159 145.00 | | 159 145.00 |