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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 435.00 | 1 226.00 | 209.00 | 1 435.00 |
AH Fonds commercial | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 529.00 | 7 910.00 | 94 619.00 | 102 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 319.00 | 18 941.00 | 42 378.00 | 61 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 683.00 | 28 078.00 | 181 605.00 | 209 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BT Marchandises | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 660.00 | 6 788.00 | 204 872.00 | 211 660.00 |
BZ Autres créances | 41 551.00 | | 41 551.00 | 41 551.00 |
CF Disponibilités | 60 618.00 | | 60 618.00 | 60 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 034.00 | 6 788.00 | 392 246.00 | 399 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 717.00 | 34 866.00 | 573 851.00 | 608 717.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 889.00 | -55 957.00 | | 16 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 825.00 | 74 346.00 | | 16 825.00 |
DL TOTAL (I) | 37 214.00 | 20 389.00 | | 37 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 189.00 | 218.00 | | 66 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 870.00 | 79 187.00 | | 74 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 018.00 | 4 568.00 | | 3 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 479.00 | 104 826.00 | | 229 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 319.00 | 125 863.00 | | 151 319.00 |
EA Autres dettes | 11 761.00 | 11 383.00 | | 11 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 637.00 | 326 046.00 | | 536 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 851.00 | 346 435.00 | | 573 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 386.00 | 321 478.00 | | 36 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 657.00 | 218.00 | | 4 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 870.00 | | | 74 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 434.00 | | 1 082 434.00 | 1 082 434.00 |
FG Production vendue services | 902 022.00 | | 902 022.00 | 902 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 456.00 | | 1 984 456.00 | 1 984 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 256.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 878.00 | 2 232.00 | | 2 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 878.00 | 2 232.00 | | 2 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 878.00 | -975.00 | | -2 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 539.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 476.00 | 1 025 801.00 | | 2 004 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 651.00 | 951 455.00 | | 1 987 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 825.00 | 74 346.00 | | 16 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 271.00 | | | 53 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 776.00 | 14 302.00 | 28 078.00 | 13 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 748.00 | 478.00 | 1 226.00 | 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 028.00 | 13 824.00 | 26 852.00 | 13 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 479.00 | 229 479.00 | | 229 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 533.00 | 25 147.00 | 36 386.00 | 61 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VP Divers | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 319.00 | 151 319.00 | | 151 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 186.00 | 267 636.00 | 15 550.00 | 283 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 619.00 | 497 233.00 | 36 386.00 | 533 619.00 |