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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 819.00 | 5 756.00 | 4 063.00 | 9 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 1 763.00 | 2 815.00 | 4 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 397.00 | 7 519.00 | 6 879.00 | 14 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
072 Créances – Autres | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
084 Disponibilités | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
110 Total général Actif | 38 992.00 | 7 519.00 | 31 473.00 | 38 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 473.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 135.00 | | | 105 135.00 |
222 Production stockée | -4 367.00 | | | -4 367.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 173.00 | | | 173.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 941.00 | | | 101 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
242 Autres charges externes. | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | | | 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 736.00 | | | 33 736.00 |
252 Charges sociales | 8 913.00 | | | 8 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
262 Autres charges | -14.00 | | | -14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 552.00 | | | 105 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 611.00 | | | -3 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 331.00 | | | 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 611.00 | | | 13 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |