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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 12 242.00 | 2 758.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 913.00 | 2 672.00 | 241.00 | 2 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 064.00 | 13 377.00 | 3 687.00 | 17 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 255.00 | 28 291.00 | 7 964.00 | 36 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 748.00 | | 60 748.00 | 60 748.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CF Disponibilités | 32 970.00 | | 32 970.00 | 32 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 922.00 | 28 291.00 | 126 631.00 | 154 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 390.00 | | | -55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
DL TOTAL (I) | -17 060.00 | | | -17 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 094.00 | | | 32 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
EA Autres dettes | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 631.00 | | | 126 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 682.00 | | | 126 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 715.00 | | 499 715.00 | 499 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 715.00 | | 499 715.00 | 499 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 034.00 | |
GE Autres charges | | | 15 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 529.00 | | | 501 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 330.00 | | | 29 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 240.00 | | 637.00 | 42 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 622.00 | 36 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 622.00 | 19 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 962.00 | | 637.00 | 25 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 879.00 | 5 034.00 | 6 622.00 | 29 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 242.00 | 3 000.00 | | 9 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 637.00 | 2 034.00 | 6 622.00 | 20 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 452.00 | 9 563.00 | 16 889.00 | 26 452.00 |
VI Groupe et associés | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 937.00 | 85 697.00 | 1 240.00 | 86 937.00 |
VW T.V.A. | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 571.00 | 126 682.00 | 16 889.00 | 143 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 756.00 | | | 8 756.00 |
ST Autres comptes | 39 753.00 | | | 39 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 740.00 | | | 56 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |