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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
AP Constructions | 281 121.00 | 153 483.00 | 127 638.00 | 281 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 804.00 | 66 407.00 | 22 396.00 | 88 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 819.00 | 171 860.00 | 86 959.00 | 258 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 123 360.00 | | 123 360.00 | 123 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 023.00 | 391 750.00 | 382 274.00 | 774 023.00 |
BT Marchandises | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 138 046.00 | | 138 046.00 | 138 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 228 539.00 | | 228 539.00 | 228 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 590.00 | | 573 590.00 | 573 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 613.00 | 391 750.00 | 955 863.00 | 1 347 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 502.00 | | | 206 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733.00 | | | 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 319 015.00 | | | 319 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 027.00 | | | 179 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 965.00 | | | 320 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | | | 84 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 848.00 | | | 636 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 863.00 | | | 955 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 810.00 | | | 536 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 451.00 | | 19 231.00 | 761 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 659.00 | 774 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 659.00 | 628 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 671.00 | | 17 731.00 | 617 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 860.00 | | 1 500.00 | 121 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 322.00 | 77 087.00 | 6 659.00 | 321 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 322.00 | 77 087.00 | 6 659.00 | 321 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 428.00 | 84 428.00 | | 84 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VB T. V. A. | 18 162.00 | 18 162.00 | | 18 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 027.00 | 78 989.00 | 100 038.00 | 179 027.00 |
VI Groupe et associés | 320 965.00 | 320 965.00 | | 320 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 769.00 | | | 38 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VP Divers | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 204.00 | 144 204.00 | | 144 204.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 848.00 | 536 810.00 | 100 038.00 | 636 848.00 |