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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 618.00 | 10 737.00 | 3 881.00 | 14 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 067.00 | 46 127.00 | 19 939.00 | 66 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 537.00 | 56 864.00 | 25 673.00 | 82 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 897.00 | | 492 897.00 | 492 897.00 |
BZ Autres créances | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
CF Disponibilités | 280 898.00 | | 280 898.00 | 280 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 629.00 | | 815 629.00 | 815 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 166.00 | 56 864.00 | 841 302.00 | 898 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 097.00 | | | 171 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 969.00 | | | 35 969.00 |
DL TOTAL (I) | 218 066.00 | | | 218 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 932.00 | | | 510 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
EA Autres dettes | 45 695.00 | | | 45 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 236.00 | | | 623 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 302.00 | | | 841 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 236.00 | | | 623 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 537.00 | | | 82 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 685.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 614.00 | 16 250.00 | | 40 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 614.00 | 16 250.00 | | 40 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 932.00 | 510 932.00 | | 510 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
UX Autres créances clients | 492 891.00 | 492 897.00 | | 492 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VC Groupe et associés | 34 545.00 | 34 545.00 | | 34 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 584.00 | 534 732.00 | 1 852.00 | 536 584.00 |
VW T.V.A. | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 236.00 | 623 236.00 | | 623 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
ST Autres comptes | 306 049.00 | | | 306 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 141.00 | | | 33 141.00 |
YT Sous‐traitance | 742 315.00 | | | 742 315.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 758.00 | | | 148 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 909.00 | | | 172 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 473.00 | | | 1 084 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |