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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 221.00 | 18 667.00 | 30 554.00 | 49 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 849.00 | 60 494.00 | 168 355.00 | 228 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 070.00 | 79 162.00 | 198 908.00 | 278 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 51 858.00 | | 51 858.00 | 51 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 164.00 | | 79 164.00 | 79 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 234.00 | 79 162.00 | 278 073.00 | 357 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 28 601.00 | 9.00 | | 28 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 681.00 | 33 592.00 | | -36 681.00 |
DL TOTAL (I) | 8 420.00 | 50 101.00 | | 8 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 676.00 | 122 811.00 | | 225 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | 2 198.00 | | 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 4 250.00 | | 19 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 836.00 | 33 154.00 | | 22 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 653.00 | 162 412.00 | | 269 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 073.00 | 212 513.00 | | 278 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 839.00 | | | 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 975.00 | | 152 095.00 | 170 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 278 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 278 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 975.00 | | 152 095.00 | 170 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 930.00 | 50 659.00 | 12 427.00 | 40 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 930.00 | 50 659.00 | 12 427.00 | 40 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VB T. V. A. | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 345.00 | 54 664.00 | 161 076.00 | 221 345.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 181 064.00 | | | 181 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 254.00 | | | 78 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 653.00 | 102 971.00 | 161 076.00 | 269 653.00 |