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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 458.00 | 20 542.00 | 21 000.00 |
AH Fonds commercial | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 171.00 | 194 667.00 | 52 505.00 | 247 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 057.00 | 199 763.00 | 642 294.00 | 842 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
BT Marchandises | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 161 055.00 | | 161 055.00 | 161 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 447.00 | | 469 447.00 | 469 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 504.00 | 199 763.00 | 1 111 741.00 | 1 311 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DG Autres réserves | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
DH Report à nouveau | -116 255.00 | -220 624.00 | | -116 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 083.00 | 104 369.00 | | 135 083.00 |
DL TOTAL (I) | 64 794.00 | -70 289.00 | | 64 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 342 324.00 | | 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 321.00 | 371 321.00 | | 371 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 315 935.00 | | 17 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 819.00 | 27 912.00 | | 18 819.00 |
EA Autres dettes | 639 403.00 | | | 639 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 947.00 | 1 057 492.00 | | 1 046 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 741.00 | 987 203.00 | | 1 111 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 534.00 | 421 505.00 | | 87 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 179.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 876.00 | | 22 232.00 | 839 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 687.00 | 4 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 187.00 | 840 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 500.00 | 586 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 500.00 | | 10 000.00 | 592 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 823.00 | | 12 071.00 | 238 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 553.00 | | 161.00 | 8 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 294.00 | 14 470.00 | | 185 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 294.00 | 14 012.00 | | 185 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 403.00 | 32 745.00 | 191 576.00 | 639 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VB T. V. A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VI Groupe et associés | 371 321.00 | 18 566.00 | 111 396.00 | 371 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713.00 | 35 466.00 | 4 247.00 | 39 713.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 947.00 | 87 534.00 | 302 972.00 | 1 046 947.00 |