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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 309 413.00 | 326 370.00 | 983 042.00 | 1 309 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 309 413.00 | 326 370.00 | 983 042.00 | 1 309 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
072 Créances – Autres | 91 813.00 | | 91 813.00 | 91 813.00 |
084 Disponibilités | 74 439.00 | | 74 439.00 | 74 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 224.00 | | 243 224.00 | 243 224.00 |
110 Total général Actif | 1 552 637.00 | 326 370.00 | 1 226 267.00 | 1 552 637.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 095 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 412.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 195 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 226 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819 713.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 759 055.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819 713.00 | | | 819 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 900.00 | | | 491 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819 713.00 | | | 819 713.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 896.00 | | | 13 896.00 |