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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 877.00 | 520.00 | 357.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 877.00 | 520.00 | 357.00 | 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 863.00 | 57 535.00 | 59 328.00 | 116 863.00 |
BZ Autres créances | 43 387.00 | | 43 387.00 | 43 387.00 |
CF Disponibilités | 996 651.00 | | 996 651.00 | 996 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 156 901.00 | 57 535.00 | 1 099 366.00 | 1 156 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 778.00 | 58 055.00 | 1 099 723.00 | 1 157 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 679.00 | 225 412.00 | | 295 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 337.00 | 100 267.00 | | 185 337.00 |
DL TOTAL (I) | 591 016.00 | 435 679.00 | | 591 016.00 |
DP Provisions pour risques | 243 301.00 | 117 726.00 | | 243 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 301.00 | 117 726.00 | | 243 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 138.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 666.00 | 220 633.00 | | 130 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 277.00 | 469 538.00 | | 98 277.00 |
EA Autres dettes | 36 444.00 | 6 132.00 | | 36 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 406.00 | 742 108.00 | | 265 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 723.00 | 1 295 513.00 | | 1 099 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
FG Production vendue services | 709 261.00 | 17 153.00 | 726 414.00 | 709 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 781.00 | 17 153.00 | 728 934.00 | 711 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 199.00 | |
GE Autres charges | | | 32 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 119.00 | 2 287.00 | | 14 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 12 975.00 | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 119.00 | 15 262.00 | | 414 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 9 819.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 238.00 | 117 726.00 | | 41 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 376.00 | | | 116 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 784.00 | 127 545.00 | | 157 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 335.00 | -112 283.00 | | 256 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 738.00 | 30 789.00 | | 65 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 567.00 | 2 827 394.00 | | 1 153 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 229.00 | 2 727 127.00 | | 968 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 337.00 | 100 267.00 | | 185 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 504.00 | | 10 916.00 | 216 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 541.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 543.00 | 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106 324.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 677.00 | 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 324.00 | | | 106 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 400.00 | | 8 154.00 | 98 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780.00 | | 2 762.00 | 11 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 421.00 | 2 558.00 | 168 458.00 | 166 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 324.00 | | 91 324.00 | 91 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | 2 558.00 | 77 134.00 | 75 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 726.00 | 125 575.00 | | 117 726.00 |
6T Sur comptes clients | 19 009.00 | 40 801.00 | 2 275.00 | 19 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 009.00 | 40 801.00 | 2 275.00 | 19 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 735.00 | 166 376.00 | 2 275.00 | 136 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 2 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 666.00 | 130 666.00 | | 130 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 652.00 | 16 652.00 | | 16 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
UX Autres créances clients | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 368.00 | 94 368.00 | | 94 368.00 |
VB T. V. A. | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 229.00 | 15 229.00 | | 15 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VW T.V.A. | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 406.00 | 265 406.00 | | 265 406.00 |