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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 949.00 | 1 815.00 | 3 134.00 | 4 949.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 849.00 | 5 015.00 | 17 834.00 | 22 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
072 Créances – Autres | 37 227.00 | | 37 227.00 | 37 227.00 |
084 Disponibilités | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
110 Total général Actif | 75 183.00 | 5 015.00 | 70 168.00 | 75 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 184.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 800.00 | | | 800.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 211 396.00 | | | 211 396.00 |
230 Autres produits | 727.00 | | | 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 124.00 | | | 212 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 780.00 | | | 780.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 800.00 | | | -6 800.00 |
242 Autres charges externes. | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 472.00 | | | 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 855.00 | | | 38 855.00 |
252 Charges sociales | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 326.00 | | | 178 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 216.00 | | | 32 216.00 |