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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 508.00 | 135 056.00 | 10 452.00 | 145 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 508.00 | 135 056.00 | 160 452.00 | 295 508.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
072 Créances – Autres | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
084 Disponibilités | 92 643.00 | | 92 643.00 | 92 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 030.00 | | 111 030.00 | 111 030.00 |
110 Total général Actif | 406 538.00 | 135 056.00 | 271 482.00 | 406 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 123 322.00 | 147 107.00 | | 123 322.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 309.00 | 54 029.00 | | 38 309.00 |
230 Autres produits | 4 206.00 | 82.00 | | 4 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 837.00 | 201 218.00 | | 165 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 029.00 | 32 458.00 | | 23 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 118.00 | 2 543.00 | | 2 118.00 |
242 Autres charges externes. | 46 566.00 | 45 238.00 | | 46 566.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 864.00 | | | 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 017.00 | 4 384.00 | | 3 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 232.00 | 78 689.00 | | 51 232.00 |
252 Charges sociales | 9 307.00 | 13 033.00 | | 9 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 468.00 | 13 964.00 | | 12 468.00 |
262 Autres charges | 1 036.00 | 1 031.00 | | 1 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 772.00 | 191 342.00 | | 148 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 065.00 | 9 877.00 | | 17 065.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 829.00 | 912.00 | | 8 829.00 |
294 Charges financières | 3 703.00 | 3 135.00 | | 3 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 263.00 | 200.00 | | 2 263.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 930.00 | 7 460.00 | | 19 930.00 |