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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 225.00 | 680.00 | 17 546.00 | 18 225.00 |
BF Prêts | 1 057 482.00 | | 1 057 482.00 | 1 057 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 492 646.00 | 680.00 | 12 491 967.00 | 12 492 646.00 |
BZ Autres créances | 2 505 960.00 | | 2 505 960.00 | 2 505 960.00 |
CF Disponibilités | 12 428.00 | | 12 428.00 | 12 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 388.00 | | 2 518 388.00 | 2 518 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 011 034.00 | 680.00 | 15 010 355.00 | 15 011 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 930 862.00 | | | 1 930 862.00 |
CU Autres participations | 11 416 939.00 | | 11 416 939.00 | 11 416 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 344 300.00 | | | 10 344 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 387.00 | | | 172 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 355.00 | | | 1 175 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 890.00 | | | 914 890.00 |
DL TOTAL (I) | 12 672 502.00 | | | 12 672 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 275 944.00 | | | 2 275 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | | | 52 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 853.00 | | | 2 337 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 010 355.00 | | | 15 010 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 947.00 | | | 1 325 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 439 890.00 | | 1 099 224.00 | 11 439 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 468.00 | 12 474 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 468.00 | 12 492 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 439 890.00 | | 1 080 999.00 | 11 439 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 719.00 | 52 719.00 | | 52 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UP Prêts | 1 057 482.00 | 22 518.00 | 1 034 964.00 | 1 057 482.00 |
VB T. V. A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VC Groupe et associés | 2 491 004.00 | 560 141.00 | 1 930 862.00 | 2 491 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 275 944.00 | 1 264 039.00 | 1 011 905.00 | 2 275 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 563 442.00 | 597 616.00 | 2 965 826.00 | 3 563 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 853.00 | 1 325 947.00 | 1 011 905.00 | 2 337 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
ST Autres comptes | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 049.00 | | | 52 049.00 |