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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 230.00 | 5 645.00 | 7 585.00 | 13 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 1 213.00 | 2 483.00 | 3 696.00 |
040 Immobilisations financières | 6 701.00 | | 6 701.00 | 6 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 627.00 | 6 858.00 | 16 769.00 | 23 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
072 Créances – Autres | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
084 Disponibilités | 28 230.00 | | 28 230.00 | 28 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 441.00 | | 35 441.00 | 35 441.00 |
110 Total général Actif | 59 068.00 | 6 858.00 | 52 210.00 | 59 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 953.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 827.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 167.00 | 105 943.00 | | 141 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 025.00 | | |
230 Autres produits | 199 149.00 | 140 261.00 | | 199 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 317.00 | 247 228.00 | | 340 317.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 850.00 | 1 263.00 | | 1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 240 251.00 | 183 493.00 | | 240 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 529.00 | 755.00 | | 1 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 714.00 | 17 399.00 | | 41 714.00 |
252 Charges sociales | 8 095.00 | 1 434.00 | | 8 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 726.00 | 2 132.00 | | 4 726.00 |
262 Autres charges | 23 326.00 | 9 962.00 | | 23 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 321 491.00 | 216 438.00 | | 321 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 826.00 | 30 790.00 | | 18 826.00 |
294 Charges financières | 484.00 | 51.00 | | 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | 4 444.00 | | 2 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 953.00 | 26 214.00 | | 15 953.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 694.00 | | | 694.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 401.00 | | | 13 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 227.00 | | | 10 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |