| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 628.00 | 8 688.00 | 11 939.00 | 20 628.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 677.00 | 8 688.00 | 11 989.00 | 20 677.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
072 Créances – Autres | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
084 Disponibilités | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 010.00 | | 80 010.00 | 80 010.00 |
110 Total général Actif | 100 687.00 | 8 688.00 | 91 998.00 | 100 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 699.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 449.00 | | | 170 449.00 |
222 Production stockée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
230 Autres produits | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 162.00 | | | 210 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 275.00 | | | 42 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 830.00 | | | -5 830.00 |
242 Autres charges externes. | 52 821.00 | | | 52 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 197.00 | | | 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 507.00 | | | 507.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 161.00 | | | 61 161.00 |
252 Charges sociales | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
262 Autres charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 608.00 | | | 188 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 555.00 | | | 21 555.00 |
294 Charges financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 840.00 | | | 840.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |