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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 663.00 | 33 163.00 | 70 500.00 | 103 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 843.00 | 8 918.00 | 13 925.00 | 22 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 260.00 | 47 035.00 | 89 225.00 | 136 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 484.00 | 10 472.00 | 686 012.00 | 696 484.00 |
BZ Autres créances | 111 154.00 | | 111 154.00 | 111 154.00 |
CF Disponibilités | 629 429.00 | | 629 429.00 | 629 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 908.00 | 10 472.00 | 1 431 435.00 | 1 441 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 168.00 | 57 507.00 | 1 520 660.00 | 1 578 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 580.00 | 56 580.00 | | 56 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 658.00 | 5 000.00 | | 5 658.00 |
DG Autres réserves | 312 000.00 | 274 000.00 | | 312 000.00 |
DH Report à nouveau | 350.00 | -4 428.00 | | 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 382.00 | 43 435.00 | | 90 382.00 |
DL TOTAL (I) | 558 142.00 | 467 760.00 | | 558 142.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 166.00 | 413 837.00 | | 240 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 570.00 | 46 571.00 | | 131 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 683.00 | 503 899.00 | | 564 683.00 |
EA Autres dettes | 21 099.00 | 7 970.00 | | 21 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 518.00 | 972 277.00 | | 957 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 660.00 | 1 445 038.00 | | 1 520 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 518.00 | 972 277.00 | | 957 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 487.00 | | 3 653 487.00 | 3 653 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 487.00 | | 3 653 487.00 | 3 653 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 712 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 507 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 740.00 | 5 450.00 | | 26 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 055.00 | 2 253 922.00 | | 3 712 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 621 672.00 | 2 210 487.00 | | 3 621 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 382.00 | 43 435.00 | | 90 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 850.00 | | 100 828.00 | 136 850.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 418.00 | 136 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 665.00 | 4 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 753.00 | 103 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 663.00 | | 99 753.00 | 103 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 768.00 | | 1 075.00 | 21 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 522.00 | 17 178.00 | 1 665.00 | 31 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 619.00 | | 1 665.00 | 6 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 913.00 | 14 250.00 | | 18 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 2 928.00 | | 5 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 881.00 | | 21 408.00 | 31 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 881.00 | | 21 408.00 | 31 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 881.00 | | 21 408.00 | 36 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 683 917.00 | 683 917.00 | | 683 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
VB T. V. A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VI Groupe et associés | 240 166.00 | 240 166.00 | | 240 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 597.00 | 77 597.00 | | 77 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 336.00 | 796 969.00 | 17 367.00 | 814 336.00 |
VW T.V.A. | 174 106.00 | 174 106.00 | | 174 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 518.00 | 957 518.00 | | 957 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |