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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 377 155.00 | 238 190.00 | 138 965.00 | 377 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 9 795.00 | 40 349.00 | 50 144.00 |
040 Immobilisations financières | 70 642.00 | | 70 642.00 | 70 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 497 941.00 | 247 985.00 | 249 956.00 | 497 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 079.00 | 26 067.00 | 106 012.00 | 132 079.00 |
072 Créances – Autres | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
084 Disponibilités | 345 098.00 | | 345 098.00 | 345 098.00 |
088 Caisse | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 618.00 | 26 067.00 | 534 551.00 | 560 618.00 |
110 Total général Actif | 1 058 560.00 | 274 052.00 | 784 507.00 | 1 058 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 299.00 | |
132 Autres réserves | | | 420 573.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -258 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 449 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 135.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 684 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 784 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 266.00 | 948 152.00 | | 502 266.00 |
224 Production immobilisée | 57 256.00 | 38 985.00 | | 57 256.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 633.00 | | | 49 633.00 |
230 Autres produits | 8 480.00 | 744.00 | | 8 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 634.00 | 987 881.00 | | 617 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 855.00 | | |
242 Autres charges externes. | 646 313.00 | 719 788.00 | | 646 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 096.00 | 2 210.00 | | 1 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 702.00 | 82 007.00 | | 70 702.00 |
252 Charges sociales | 22 168.00 | 8 414.00 | | 22 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 115 409.00 | 79 249.00 | | 115 409.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 721.00 | | | 26 721.00 |
262 Autres charges | 5 988.00 | 6.00 | | 5 988.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 888 397.00 | 904 529.00 | | 888 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -270 763.00 | 83 352.00 | | -270 763.00 |
280 Produits financiers | | 25.00 | | |
294 Charges financières | 1 325.00 | 88.00 | | 1 325.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 41 435.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -13 600.00 | -18 269.00 | | -13 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -258 488.00 | 60 122.00 | | -258 488.00 |