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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 414.00 | 1 117.00 | 297.00 | 1 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 786.00 | 14 835.00 | 65 950.00 | 80 786.00 |
040 Immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 799.00 | 15 952.00 | 85 847.00 | 101 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 200.00 | | 259 200.00 | 259 200.00 |
072 Créances – Autres | 94 071.00 | | 94 071.00 | 94 071.00 |
084 Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 313.00 | | 353 313.00 | 353 313.00 |
110 Total général Actif | 455 113.00 | 15 952.00 | 439 161.00 | 455 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 71.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 356.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 980.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 357 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 341.00 | | | 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
252 Charges sociales | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 393.00 | | | 244 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | -244 393.00 | | | -244 393.00 |
280 Produits financiers | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 174.00 | | | 127 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 374.00 | | | 25 374.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 642.00 | | | 1 642.00 |