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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 846.00 | 23 150.00 | 12 696.00 | 35 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 456.00 | 25 143.00 | 33 313.00 | 58 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 552.00 | 48 293.00 | 48 259.00 | 96 552.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 860.00 | 53 675.00 | 1 075 185.00 | 1 128 860.00 |
BZ Autres créances | 543 304.00 | | 543 304.00 | 543 304.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 689.00 | 53 675.00 | 1 633 014.00 | 1 686 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 241.00 | 101 968.00 | 1 681 273.00 | 1 783 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 358.00 | 158 429.00 | | 384 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 710.00 | 225 929.00 | | -98 710.00 |
DL TOTAL (I) | 396 648.00 | 495 358.00 | | 396 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 889.00 | | | 351 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 177.00 | 17 107.00 | | 9 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 236.00 | 331 257.00 | | 448 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 095.00 | 396 348.00 | | 424 095.00 |
EA Autres dettes | 51 228.00 | 13 386.00 | | 51 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 625.00 | 758 099.00 | | 1 284 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 273.00 | 1 253 457.00 | | 1 681 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 625.00 | 758 099.00 | | 1 284 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
FG Production vendue services | 2 343 184.00 | 1 000.00 | 2 344 184.00 | 2 343 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 634.00 | 1 000.00 | 2 347 634.00 | 2 346 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 347 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 015.00 | |
GE Autres charges | | | 30 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 409.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 171.00 | | | 63 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 892.00 | 28 200.00 | | 30 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 3 992.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 3 992.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -3 992.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 117.00 | 82 531.00 | | -37 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 727.00 | 3 168 981.00 | | 2 347 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 437.00 | 2 943 052.00 | | 2 446 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 710.00 | 225 929.00 | | -98 710.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24.00 | 19 149.00 | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 719.00 | | 4 833.00 | 91 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 469.00 | | 4 833.00 | 89 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 690.00 | 16 603.00 | | 31 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 16 603.00 | | 31 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | 52 015.00 | | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | 52 015.00 | | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | 52 015.00 | | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 236.00 | 448 236.00 | | 448 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 449.00 | 1 064 449.00 | | 1 064 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
VB T. V. A. | 112 400.00 | 112 400.00 | | 112 400.00 |
VC Groupe et associés | 28 084.00 | 28 084.00 | | 28 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 889.00 | 351 889.00 | | 351 889.00 |
VI Groupe et associés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
VP Divers | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 551.00 | 1 676 551.00 | | 1 676 551.00 |
VW T.V.A. | 288 262.00 | 288 262.00 | | 288 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 625.00 | 1 284 625.00 | | 1 284 625.00 |