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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 142.00 | 808.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 100.00 | 3 832.00 | 267.00 | 4 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 085.00 | 124 294.00 | 77 792.00 | 202 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 820.00 | 135 653.00 | 80 167.00 | 215 820.00 |
BT Marchandises | 414 528.00 | | 414 528.00 | 414 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 028.00 | 139.00 | 5 888.00 | 6 028.00 |
BZ Autres créances | 43 568.00 | | 43 568.00 | 43 568.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 958.00 | 139.00 | 468 819.00 | 468 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 778.00 | 135 792.00 | 548 986.00 | 684 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 877.00 | -93 886.00 | | -41 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 281.00 | 52 009.00 | | 41 281.00 |
DL TOTAL (I) | 21 405.00 | -19 877.00 | | 21 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 057.00 | 197 022.00 | | 116 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 396.00 | 142 589.00 | | 148 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | 1 478.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | 182 642.00 | | 145 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 173.00 | 91 835.00 | | 116 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 581.00 | 615 567.00 | | 527 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 986.00 | 595 690.00 | | 548 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 459.00 | 498 475.00 | | 505 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 309.00 | 36 196.00 | | 40 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 396.00 | | | 148 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 856 109.00 | | 856 109.00 | 856 109.00 |
FD Production vendue biens | -7 402.00 | | -7 402.00 | -7 402.00 |
FG Production vendue services | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 459.00 | | 859 459.00 | 859 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 118.00 | | | 26 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 14 857.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | -14 857.00 | | 2 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 588.00 | 920 301.00 | | 940 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 307.00 | 868 292.00 | | 899 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 281.00 | 52 009.00 | | 41 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 584.00 | 27 115.00 | 3 046.00 | 111 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 246.00 | 1 281.00 | | 6 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 338.00 | 25 834.00 | 3 046.00 | 105 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 396.00 | 148 396.00 | | 148 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 989.00 | 145 989.00 | | 145 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 173.00 | 116 173.00 | | 116 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 057.00 | 93 936.00 | 22 121.00 | 116 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 871.00 | 51 571.00 | 1 300.00 | 52 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 615.00 | 504 494.00 | 22 121.00 | 526 615.00 |