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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 250.00 | 750.00 | 4 500.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 409 140.00 | 183 431.00 | 225 710.00 | 409 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 061.00 | 108 956.00 | 33 106.00 | 142 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 774.00 | 73 364.00 | 46 409.00 | 119 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 925.00 | 366 501.00 | 313 424.00 | 679 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
BZ Autres créances | 148 444.00 | | 148 444.00 | 148 444.00 |
CF Disponibilités | 324 855.00 | | 324 855.00 | 324 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 984.00 | | 526 984.00 | 526 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 909.00 | 366 501.00 | 840 409.00 | 1 206 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 87 042.00 | 85 033.00 | | 87 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 155.00 | 62 010.00 | | 264 155.00 |
DL TOTAL (I) | 395 197.00 | 191 042.00 | | 395 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 460.00 | 203 664.00 | | 145 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 110 694.00 | | 97 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 629.00 | 164 933.00 | | 202 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 211.00 | 479 325.00 | | 445 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 409.00 | 670 367.00 | | 840 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 579.00 | | 39 346.00 | 640 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 670 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 629.00 | | 39 346.00 | 631 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 009.00 | 53 491.00 | | 313 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 259.00 | 53 491.00 | | 312 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 088.00 | 97 088.00 | | 97 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VB T. V. A. | 28 688.00 | 28 688.00 | | 28 688.00 |
VC Groupe et associés | 107 902.00 | 107 902.00 | | 107 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 244.00 | 77 128.00 | 68 332.00 | 75 244.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 389.00 | 151 689.00 | 3 700.00 | 155 389.00 |
VW T.V.A. | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 995.00 | 376 879.00 | 68 332.00 | 374 995.00 |