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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 338.00 | | 487 338.00 | 487 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 338.00 | | 1 104 338.00 | 1 104 338.00 |
BZ Autres créances | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 742.00 | | 1 106 742.00 | 1 106 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 487 338.00 | | | 487 338.00 |
CU Autres participations | 617 000.00 | | 617 000.00 | 617 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
DG Autres réserves | 283 153.00 | 284 927.00 | | 283 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 425.00 | -1 774.00 | | 146 425.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 657.00 | 902 232.00 | | 1 048 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | | | 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 250.00 | 250.00 | | 55 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 1 230.00 | | 2 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 085.00 | 1 480.00 | | 58 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 742.00 | 903 712.00 | | 1 106 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 085.00 | 1 480.00 | | 58 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 380.00 | | | 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575.00 | 1 774.00 | | 3 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 425.00 | -1 774.00 | | 146 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 838.00 | | 425 500.00 | 810 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 000.00 | 1 104 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 000.00 | 1 104 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 838.00 | | 425 500.00 | 810 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 338.00 | 487 338.00 | | 487 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 913.00 | 488 913.00 | | 488 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 085.00 | 58 085.00 | | 58 085.00 |