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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 957.00 | 8 963.00 | 4 994.00 | 13 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 222.00 | 41 411.00 | 44 811.00 | 86 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 709.00 | 50 374.00 | 109 335.00 | 159 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 374.00 | 36 510.00 | 136 863.00 | 173 374.00 |
BZ Autres créances | 44 881.00 | | 44 881.00 | 44 881.00 |
CF Disponibilités | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 516.00 | 36 510.00 | 463 005.00 | 499 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 224.00 | 86 885.00 | 572 340.00 | 659 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DG Autres réserves | 38 170.00 | 38 170.00 | | 38 170.00 |
DH Report à nouveau | 113 951.00 | 59 151.00 | | 113 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 091.00 | 54 799.00 | | 122 091.00 |
DL TOTAL (I) | 329 221.00 | 207 131.00 | | 329 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 477.00 | 57 413.00 | | 42 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 460.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 084.00 | 37 463.00 | | 51 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 770.00 | 89 787.00 | | 145 770.00 |
EA Autres dettes | 2 529.00 | 10 750.00 | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 118.00 | 195 873.00 | | 243 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 340.00 | 403 003.00 | | 572 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 854.00 | 168 474.00 | | 225 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 580.00 | | 27 129.00 | 132 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 500.00 | | 1 200.00 | 49 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 200.00 | | 18 979.00 | 81 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 880.00 | | 6 950.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 464.00 | 18 910.00 | | 31 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 464.00 | 18 910.00 | | 31 464.00 |