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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 56.00 | 2 033.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 091.00 | 389.00 | 1 702.00 | 2 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 866.00 | 25 267.00 | 82 598.00 | 107 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 293.00 | 25 713.00 | 111 580.00 | 137 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BZ Autres créances | 16 917.00 | | 16 917.00 | 16 917.00 |
CF Disponibilités | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 397.00 | | 80 397.00 | 80 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 691.00 | 25 713.00 | 191 978.00 | 217 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
DL TOTAL (I) | 70 606.00 | | | 70 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 848.00 | | | 65 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 186.00 | | | 27 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 978.00 | | | 191 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 371.00 | | | 74 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FD Production vendue biens | 295 990.00 | | 295 990.00 | 295 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 898.00 | | 310 898.00 | 310 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 249.00 | |
GE Autres charges | | | 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | | | 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | | | -684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 661.00 | | | 313 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 778.00 | | | 281 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 020.00 | | | 127 020.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 055.00 | 15 250.00 | 9 591.00 | 20 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 463.00 | 15 194.00 | | 10 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 305.00 | 22 305.00 | | 22 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 849.00 | 18 848.00 | 47 000.00 | 65 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 780.00 | 23 534.00 | 5 246.00 | 28 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 372.00 | 74 371.00 | 47 000.00 | 121 372.00 |