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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 081.00 | 12 779.00 | 13 303.00 | 26 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 081.00 | 12 779.00 | 25 303.00 | 38 081.00 |
BT Marchandises | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 5 753.00 | | 5 753.00 | 5 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 816.00 | 12 779.00 | 89 037.00 | 101 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 425.00 | 3 842.00 | | 7 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 183.00 | 3 583.00 | | 2 183.00 |
DL TOTAL (I) | 10 707.00 | 8 525.00 | | 10 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 717.00 | 20 010.00 | | 16 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580.00 | 18 016.00 | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 15 880.00 | | 25 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 634.00 | 19 298.00 | | 33 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 330.00 | 73 203.00 | | 78 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 037.00 | 81 728.00 | | 89 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 468.00 | 73 203.00 | | 74 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 820.00 | 12 181.00 | | 10 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
FG Production vendue services | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 973.00 | | 134 973.00 | 134 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 111.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 170.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 170.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396.00 | -1 170.00 | | 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | 461.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 909.00 | 138 833.00 | | 139 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 727.00 | 135 250.00 | | 137 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 183.00 | 3 583.00 | | 2 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 198.00 | | 883.00 | 37 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 198.00 | | 883.00 | 25 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 668.00 | 5 111.00 | | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 668.00 | 5 111.00 | | 7 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 897.00 | 2 035.00 | 3 862.00 | 5 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VW T.V.A. | 15 185.00 | 15 185.00 | | 15 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 330.00 | 74 468.00 | 3 862.00 | 78 330.00 |