| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 488.00 | 3 736.00 | 2 752.00 | 6 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 957.00 | 1 442.00 | 3 515.00 | 4 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 461.00 | 5 178.00 | 6 283.00 | 11 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 944.00 | | 154 944.00 | 154 944.00 |
BZ Autres créances | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 788.00 | | 180 788.00 | 180 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 249.00 | 5 178.00 | 187 070.00 | 192 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 830.00 | 33 155.00 | | 24 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 641.00 | -8 325.00 | | 47 641.00 |
DL TOTAL (I) | 73 572.00 | 25 930.00 | | 73 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 363.00 | 53.00 | | 40 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 810.00 | 1 716.00 | | 25 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 326.00 | 8 275.00 | | 47 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 499.00 | 10 044.00 | | 113 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 070.00 | 35 975.00 | | 187 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 499.00 | 10 044.00 | | 113 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 678 326.00 | | 678 326.00 | 678 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 326.00 | | 678 326.00 | 678 326.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 645.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 273.00 | 2 719.00 | | 7 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 064.00 | 217.00 | | 15 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 064.00 | 1 663.00 | | 15 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 064.00 | 11 837.00 | | -15 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 437.00 | 65 187.00 | | 678 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 796.00 | 73 512.00 | | 630 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 641.00 | -8 325.00 | | 47 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 646.00 | | 5 135.00 | 6 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320.00 | 11 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | | 4 815.00 | 6 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533.00 | 2 645.00 | | 2 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533.00 | 2 645.00 | | 2 533.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 810.00 | 25 810.00 | | 25 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UX Autres créances clients | 154 944.00 | 154 944.00 | | 154 944.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VI Groupe et associés | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 411.00 | 166 411.00 | | 166 411.00 |
VW T.V.A. | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 499.00 | 113 499.00 | | 113 499.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |