| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 428.00 | 6 535.00 | 289 893.00 | 296 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 428.00 | 6 535.00 | 289 893.00 | 296 428.00 |
BZ Autres créances | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
CF Disponibilités | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 454.00 | 6 535.00 | 313 919.00 | 320 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DG Autres réserves | 242 175.00 | 204 524.00 | | 242 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 301.00 | 37 651.00 | | -7 301.00 |
DK Provisions réglementées | 14 498.00 | 14 033.00 | | 14 498.00 |
DL TOTAL (I) | 251 549.00 | 258 386.00 | | 251 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 818.00 | 74 593.00 | | 35 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 521.00 | 21 279.00 | | 20 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 428.00 | | 5 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663.00 | 627.00 | | 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 370.00 | 101 928.00 | | 62 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 919.00 | 360 314.00 | | 313 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -1 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 465.00 | 2 887.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 2 887.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -1 887.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 394.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301.00 | 5 743.00 | | 7 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 301.00 | 37 651.00 | | -7 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 428.00 | | | 296 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 033.00 | 464.00 | | 14 033.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VC Groupe et associés | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 818.00 | 30 636.00 | 5 182.00 | 35 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 370.00 | 57 188.00 | 5 182.00 | 62 370.00 |