| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 236.00 | 13 282.00 | 22 953.00 | 36 236.00 |
040 Immobilisations financières | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 403.00 | 13 282.00 | 47 120.00 | 60 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 922 081.00 | 13 663.00 | 908 418.00 | 922 081.00 |
072 Créances – Autres | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
084 Disponibilités | 278 318.00 | | 278 318.00 | 278 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 258 893.00 | 13 663.00 | 1 245 230.00 | 1 258 893.00 |
110 Total général Actif | 1 319 296.00 | 26 945.00 | 1 292 351.00 | 1 319 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 391.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 284 378.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 215 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 292 351.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 035.00 | | | 67 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 020.00 | | | 23 020.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |