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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 470.00 | 2 558.00 | 8 912.00 | 11 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 581.00 | 5 669.00 | 8 912.00 | 14 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 626.00 | | 99 626.00 | 99 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 378 997.00 | | 378 997.00 | 378 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 091.00 | | 579 091.00 | 579 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 672.00 | 5 669.00 | 588 003.00 | 593 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 1 000.00 | | 401 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 774.00 | | | -44 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 124.00 | -44 774.00 | | 161 124.00 |
DL TOTAL (I) | 517 350.00 | -43 774.00 | | 517 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 29 727.00 | | 19 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 610.00 | | | 42 610.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | 361 858.00 | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 653.00 | 391 585.00 | | 70 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 003.00 | 347 811.00 | | 588 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 700 000.00 | 700 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 700 000.00 | 700 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 7 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 197.00 | | | -89 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 233.00 | 250 001.00 | | 700 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 109.00 | 294 775.00 | | 539 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 124.00 | -44 774.00 | | 161 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 692.00 | | 10 889.00 | 3 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 711.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | | 10 178.00 | 1 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278.00 | 4 391.00 | | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 2 079.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246.00 | 2 312.00 | | 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 949.00 | 28 949.00 | | 28 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
VB T. V. A. | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 285.00 | | | 90 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 094.00 | 100 094.00 | | 100 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |