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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 204.00 | 5 024.00 | 2 345 180.00 | 2 350 204.00 |
BZ Autres créances | 398 965.00 | | 398 965.00 | 398 965.00 |
CF Disponibilités | 909 631.00 | | 909 631.00 | 909 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 443.00 | | 1 309 443.00 | 1 309 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 659 647.00 | 5 024.00 | 3 654 623.00 | 3 659 647.00 |
CU Autres participations | 2 345 180.00 | | 2 345 180.00 | 2 345 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 995 451.00 | 751 141.00 | | 995 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 295.00 | 544 309.00 | | 1 112 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 746.00 | 1 845 451.00 | | 2 657 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 371.00 | 1 029 959.00 | | 780 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 149.00 | 401 483.00 | | 125 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108.00 | 928.00 | | 1 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 000.00 | 104 585.00 | | 90 000.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 877.00 | 1 537 204.00 | | 996 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 654 623.00 | 3 382 655.00 | | 3 654 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 750.00 | 757 371.00 | | 369 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 123 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 480.00 | -30 067.00 | | -8 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 395.00 | 600 002.00 | | 1 123 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 099.00 | 55 693.00 | | 11 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 295.00 | 544 309.00 | | 1 112 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 204.00 | | | 2 350 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 024.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 345 180.00 | | | 2 345 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 347 769.00 | 347 769.00 | | 347 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 812.00 | 399 812.00 | | 399 812.00 |