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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 655.00 | 635.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 775.00 | 38 567.00 | 14 208.00 | 52 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 17 290.00 | 20 956.00 | 38 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 460.00 | 56 511.00 | 35 949.00 | 92 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
BP En cours de production de services | 51 686.00 | | 51 686.00 | 51 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 973.00 | 4 000.00 | 224 973.00 | 228 973.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
CF Disponibilités | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 112.00 | 4 000.00 | 369 112.00 | 373 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 572.00 | 60 511.00 | 405 061.00 | 465 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 480.00 | 272 654.00 | | 233 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 295.00 | -39 174.00 | | -88 295.00 |
DL TOTAL (I) | 178 185.00 | 266 480.00 | | 178 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 423.00 | 107 472.00 | | 93 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 43 681.00 | | 70 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 955.00 | 54 168.00 | | 49 955.00 |
EA Autres dettes | 11 653.00 | 7 980.00 | | 11 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 875.00 | 214 878.00 | | 226 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 061.00 | 481 358.00 | | 405 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 247.00 | 211 966.00 | | 156 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 275.00 | | 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 906.00 | | 24 554.00 | 67 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 466.00 | | 24 554.00 | 66 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 206.00 | 17 305.00 | | 39 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 430.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 982.00 | 16 875.00 | | 38 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 268.00 | 70 268.00 | | 70 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 224 173.00 | 224 173.00 | | 224 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 972.00 | 22 512.00 | 70 460.00 | 92 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 960.00 | 243 960.00 | | 243 960.00 |
VW T.V.A. | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 707.00 | 156 247.00 | 70 460.00 | 226 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 340.00 | 4 096.00 | | 7 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 730.00 | 7 620.00 | | 8 730.00 |
ST Autres comptes | 68 200.00 | 63 482.00 | | 68 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 021.00 | 34 719.00 | | 78 021.00 |
YT Sous‐traitance | 15 836.00 | 21 172.00 | | 15 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 479.00 | 454.00 | | 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 819.00 | 4 550.00 | | 7 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 975.00 | 66 261.00 | | 95 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 138.00 | 59 171.00 | | 112 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 787.00 | 126 993.00 | | 170 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |